Analyse Technique

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CAFE DE LA BOURSE : WHAT ELSE ?

http://www.cafedelabourse.com/experts/

http://www.cafedelabourse.com/blog/entry/contributeur-et-expert-vedettes-du-mois-de-juin-2009/

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Analyse Cylindrique : Les clés d'une soudaine cote d'amour

http://www.forexpros.fr/technical/analyses/signaux-forex-3064

http://www.cfo-news.com/MICHELIN-Etude-cylindrique_a8530.html

http://www.forexpros.com/technical/signals

http://www.easybourse.com/bourse-graphique/schlumberger/517-cac-40?p=mg&e=actu_anal_egraph

http://www.forexpros.fr/technical/analyses/signaux-forex-3064

http://newyorkfinancialpress.blogs.nouvelobs.com/archive/2008/11/25/petrole-etude-cylindrique-par-louis-serge-real-del-sarte.html

http://www.cfo-news.com/LS-Real-del-Sarte_r181.html

http://pierrealexandre.typepad.com/decryptage_eco_fi/2008/11/petrole-etude-cylindrique-le-louisserge-real-del-sarte.html

http://www.lepost.fr/article/2008/11/25/1337387_petrole-etude-cylindrique-par-louis-serge-real-del-sarte.html

http://www.cfo-news.com/Louis-Serge-Real-del-Sarte-Etudes-cylindriques_r181.html

http://www.paperblog.fr/914745/analyse-en-vrac-de-graphinvest/

http://www.hi-team.fr/offres/gestion/actus_50_3050-1/newsletter-de-la-soiree-du-20-octobre.html

http://www.finaperf.com/guide-bourse/

http://www.newstin.fr/tag/fr/100732728

http://reader.feedshow.com/show_items-feed=eea099cb9b3bff1c260bb240f7b8bfcd

http://www.edicas.fr/site/fin.cgi?TypeJ=20070611112816&journal_id=20070611115348

https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=15387434

http://www.acdefi.com/index.php?pid=456

http://www.moneyweek.fr/conseils/00397/plans-sauvetage-relance-fonds.html

http://www.wikio.fr/economie

http://www.rmc.fr/edito/info/61868/bourse-cest-le-moment-dacheter/

http://www.acdefi.com/index.php?pid=455

http://www.mediabistro.com/articles/cache/a9430.asp

http://pierrealexandre.typepad.com/decryptage_eco_fi/2008/08/etude-cylindr-1.html

http://www.sediri.com/default_zone/fr/html/framesfr.html

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LAGARDERE : Y-a-t-il un pilote dans l'avion ?

La chute du titre Lagardère pourrait faire long feu:
Soyez prêt à acheter le titre Lagardère à son plus bas niveau. En effet, le titre a baissé de 50% depuis un an et pourrait stopper sa chute pour effectuer un triple bottom situé sur le niveau de 29.50. Ce point correspond aux bas ,des séances de septembre 2001 et de mars 2003. L'absence de figure haussière à très court terme prône pour la poursuite de ce mouvement baissier

Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? :
Par symétrie, au même titre que les arbres ne montent pas au ciel, le titre est exagérément massacré dans le sillage de son indice de référence. Notre figure cylindrique en croissant de lune sera bientôt complète à l'image du graphique joint et favoriserait le scénario d'un proche rebond. Les fondamentaux pourraient refaire surface lorsque l'on aura répondu à la question cruciale : Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? . Le titre souffre d'un manque de visibilité au regard de son plan de vol sur le numérique et le sport, voire même dans ses données financières. Le titre souffre selon les arbitragistes d'un manque de liquidité pour le traiter en sec ou en spread. Le relais de croissance du net sur le traditionnel papier par Lagardère Active Digital semble mettre du temps à se mettre en place, le groupe se refusant pour le moment à céder certains actifs de distribution de presse. L'attaque du Crédit Mutuel sur l'affaire des ORAPA, sa participation à hauteur de 7.5% encore investis dans le titre EADS également en chute libre et l'épée de Damoclès par l'AMF d'un dirigeant pour le moment à l'écart des turbulences saperaient la confiance des investisseurs. Pour des raisons fiscales, Lagardère devraIT attendre 2009 pour sortir sa participation dans Canal+ France. Cependant, le fonds AllianceBernstein contrôlé par Axa est venu récemment soutenir le titre.

Un potentiel de rebond :
Avec un indice proche d'un rebond, une pause sur l'EUR / USD et le pétrole brut, après avoir atteint notre objectif final sur le niveau de 29.50, le titre Lagardère devraient reprendre des couleurs pour atteindre les niveaux de 34,20, 36,60, 39,00 et 43,20. Ces points représentent les ratios de Fibonacci de la dernière baisse du titre depuis un mois. Notre objectif à moyen terme est situé sur le niveau de 47,50 et correspond à un ratio de Fibonacci 0,50 de la chute du titre depuis Juin 2007.

Les limites de notre stratégie :
A contrario, revenir sous le niveau de 29.50 mettrait notre stratégie en danger, voire l'invaliderait définitivement sous le niveau de 28.10. Ce point majeur correspond au support initié grâce à tous les plus bas historiques depuis la cotation du titre. Cette droite de tendance est matérialisée par les bas des séances de novembre 1991, septembre, octobre et décembre 1995.

Louis-Serge Real del Sarte

Méthodologie de l'Analyse Technique Cylindrique

L'analyse technique, quantitative et fondamentale : un triptyque indissociable.

1/ Multiplicité de l'approche technique pour étudier les différents signaux.

2/ Développement de systèmes en interne qui permettent d'anticiper les nouvelles formations d'analyse technique. Etude de la relation avec le temps.

3/ Historique des cours comme mesure pour anticiper avec la qualité de l'information l'influence des réactions et les modifications des comportements des intervenants.

4/ Pour confronter les résultats, étude de la transversalité décomposée en facteurs canoniques.

VALEUR                                            Cours / Prix > 0

EVOLUTION                                     Relation avec le temps, Etude des cycles et des rythmes, Reprise des postulats de Charles DOW et de son disciple Ralph NELSON ELIOTT sur les vagues d'Elliott. Analyse de la psychologie du marché. Utilisation des FIBONACCI circulaires pour la formation des cylindres. Etude des déformations en obliques de figures classiques par l'évolution des anticipations.

INVERSION DE TENDANCE             Méthode de Mune HISA HOMMA sur les historiques climatiques reprise par Steve NISON en 'Candlisticks' (bougies japonaises). Etude des moyennes mobiles de la volatilité selon le modèle de John BOLLINGER (loi normale). Intégration des news flow fondamentaux et des facteurs exogènes géopolitiques impactant. Utilisation des méthodes classiques d'analyse graphique. Approche du couple Vitesse / Evolution et leur symétrie.

OUTIL DU MARKET TIMING COMPLEMENTAIRES        Indicateur Swing Trading Triades (modèle disponible sur CQG), Flux du marché et analyse de la variations des volumes.

OBJECTIFS                                      Valeur : Utilisation de l'approche mathématique de Leonardo FIBONACCI pour déterminer les objectifs selon ses ratios, couplés au postulat de Charles DOW.

                                                         Durée : Utilisation du théorème de relation entre le Prix et le Temps défini par le cycle de William D. GANN. et adaptation par création de l'approche des Cylindriques.

CONCLUSION                                  Perspectives renforcées sur la multiplicité des facteurs étudiés.

Les analyses graphiques réalisées par Louis Serge Real del Sarte sur ce blog n'ont pas d'autres vocations que de vous informer. Overblog décline toute responsabilité concernant l'usage qui pourrait en être fait à des fins autres que celles décrites précédemment.

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Threat of a bearish cycle on equities

Threat of a bearish cycle on equities

The effects of a third oil shock:
It is clear that our scenarios on European indices and
oil are long-fire. The remarks of Mr Trichet last Thursday
announcing a probable rise in interest rates of the Central Bank
European next month to curb inflation have revived the
European currency. For mechanical effect, the dollar has served bending
propeller oil. We can not keep the governor sole
responsible for this volatility although we perceive today
the negative aspect of a speech dissonance between the Fed and
ECB. Although it has been the trigger, the weak dollar has been
supported by the sharp rise in unemployment in the USA.

Oil: The New Deal
This new increase of oil is historic in its magnitude in such a short
duration. This new outbreak reflects the structural increase
the demand in Asia and most importantly, has been fuelled by threats barely
Friday veiled Israeli strikes against Iran. The Minister of
Transport of the Hebrew state has ruled an inevitable attack
his country against Iranian nuclear sites. We were discussing this
risk to the end of 2008 in our study on oil
as one of exogenous factors likely to anihiler any analysis
on a reliable technical Light Crude changing vertical.

A dazzling own rebound to remain in the annals:
The Crude has indeed rebounded, rising 121.60 level than
139.12 to close at $ 138.54 an increase of 18 ever seen
$ 24 hours. Following our study on the downward
oil of 22 last May, established a Crude above $ 135
then confirmed the sharp correction of its dizzying climb,
to lose in two weeks prsè fourteen dollars, rising to
ten sessions 135.09 $ 121.61 $ treaty Thursday, June 5.

The correction could become a consolidation:
The announcement of additional provisions related to subprimes by new banks,
recapitalization in the amount Astronomical a U.S. bank
many annalyses Cassandra favor of a $ 140 oil,
even $ 200 institutions recognized OPEC sees no need
to increase its production at this stage, offsetting the erosion
dollar became a currency monkey, the G8 meeting this weekend in Japan
reconnaîssant its impotence in the face of the outbreak of the barrel, all elements
supported the advent of a new danger bearish on the indices.
The Eurostoxx has corrected the last wave of increase in the level of 3418
than in 3879. Nevertheless, as we detail in our studies
28 May this year, breaking levels in 3600 sounded the alert.

Recall the risk of downward mentioned:

"The sword of Damocles in people's minds:
The training course over the medium term reminiscent of a head-shoulder with a shoulder first formed in 2006, the head fitted with its highest Treaty to 4608 in summer 2007 and the formation of the second shoulder in 2008 reinforced our bullish scenario underway. The line of neck not break subject to validate this pattern black lies on the level of 3377. A break of this level would lead to the index of medium-term objectives located on the levels of 3226 and 2902. A first signal would result in a passage below the level of 3600, the ratio is close to 0,618 correction last two months of rising stock markets. "

Last chance to rebound salutary:
Unless a magic wand at the beginning of the week
to rebound strongly on indexes correlated with
a marked decline of oil and make double bottoms
on the levels of 3418 on eurostoxx and 4417 on the CAC,
we could see the famous black scenario already mentioned
damoclès a sword above and that it was not remember our
favorite scenario. : A head-shoulder three years formed after a cycle
five years of rising to anticipate this cycle
consolidation to achieve the level of 3850 on the CAC and.
To do so would confirm a shift in the levels of 4405
on the CAC and 3418 on the Eurostoxx.

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Menace d'un nouveau Cycle baissier sur le CAC

Les effets d'un troisième choc pétrolier :
Force est de constater que nos scenarii sur les indices européens et le pétrole font long feu. Les propos de monsieur Trichet jeudi dernier annonçant une probable hausse des taux de la Banque Centrale Européenne le mois prochain pour juguler l'inflation ont ravivé le devise européenne. Par effet mécanique, le dollar fléchissant a servi de propulseur au pétrole. On ne peut tenir le gouverneur pour seul responsable de cette volatilité bien que l'on perçoive aujourd'hui l'aspect négatif d'une dissonance de discours entre la Fed et la BCE. Bien qu'il en ait été le déclencheur, la faiblesse du dollar a été appuyé par la forte hausse du chômage aux Etats-Unis.

Pétrole : la nouvelle donne
Cette nouvelle hausse du pétrole est historique par son ampleur en une si courte durée. Cette nouvelle flambée tient compte de la hausse structurelle de la demande en Asie et surtout, a été attisée par les menaces à peine voilée vendredi de frappes israéliennes contre l'Iran. Le ministre des transports de l'Etat Hébreu a en effet jugé inévitable une attaque de son pays contre les sites nucléaires iraniens. Nous évoquions ce risque pour la fin de l'année 2008 dans notre étude sur le pétrole comme l'un des éléments exogènes suceptible d'anihiler toute analyse technique fiable sur un Crude Light en évolution vertical. Un fulgurant rebond propre à rester dans les annales :
Le Crude a en effet rebondi, passant du niveau de 121.60 à celui de 139.12 pour clôturer à 138.54$ soit une progression jamais vue de 18 dollars en 24 heures. Au lendemain de notre étude baissière sur le pétrole du 22 mai dernier, le Crude établissait un plus haut à 135$ puis confirmait la nette correction de sa vertigineuse ascension, pour perdre en deux semaines prsè de quatorze dollars, passant en
dix séances de 135.09$ à 121.61$ traité jeudi 5 juin dernier. La correction pourrait devenir une consolidation: L'annonce des provisions supplémentaires lié aux subprimes par de nouvelle banques,
la recapitalisation pour un montant astronomique d'une banque américaine,
les nombreuses annalyses de Cassandre favorables à un pétrole à 140$,
voire 200$ d'institutions reconnues, l'OPEP qui ne juge pas nécessaire
d'augmenter sa production à ce stade, compensant ainsi l'érosion
d'un dollar devenu monnaie de singe, le G8 réunit ce week-end au japon
reconnaîssant son impuissance face à la flambée du baril, autant d'éléments
favorables à l'avènement d'un nouveau danger baissier sur les indices.
L'Eurostoxx a corrigé la dernière vague de hausse du niveau de 3418
à celui de 3879. Néanmoins, comme nous le précisions dans nos études
du 28 mai dernier, la rupture des niveaux 3600 sonne l'alerte.

Rappel du risque de formation baissière évoquée :

"L'épée de Damoclès dans les esprits :
La formation en cours sur le moyen terme rappelle une tête-épaule avec une première épaule formée en 2006, la tête munie de son plus haut traité à 4608 à l'été 2007 et la formation de la deuxième épaule en 2008 confortée par notre scénario haussier en cours. La ligne de cou à ne pas briser sous réserve de valider ce schéma noir se situe sur le niveau de 3377. Une rupture de ce niveau entraînerait l'indice sur des objectifs moyen terme situés sur les niveaux de 3226 et 2902. Un premier signal se traduirait par un passage sous le niveau de 3600, soit proche du ratio 0.618 de correction des deux derniers mois de hausse des marchés actions."

Dernière opportunité de rebond salutaire :
A moins par un coup de baguette magique en ce début de semaine
de rebondir fortement sur les indices en corrélation avec
un repli marqué du pétrole et effectuer des double bottoms
sur les niveaux de 3418 sur l'eurostoxx et 4417 sur l'indice CAC,
nous pourrions voir apparaître ce fameux scénario noir déjà évoqué
en épée de damoclès ci-dessus et qui rappelons le n'était pas notre
scénario favori. : un tête-épaule de trois années formé après un cycle
de cinq années de hausse permettant d'anticiper ce cycle de
consolidation pour atteindre le niveau de 3850 sur l'indice CAC et . Pour cela il faudrait confirmer un passage sous les niveaux de 4405
sur l'indice CAC et 3418 sur l'Eurostoxx.

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Fin du cycle baissier sur l'indice CAC

CAC : Analyse Cylindrique

L'indice CAC confirmerait également la fin du cycle baissier

L'indice CAC confirme nos scénarii de retournement haussier sur l'ensemble des indices annoncé le 18 mars dernier (voir également l'analyse de l' Eurostoxx toujours d'actualité). A ce stade, l'indice approche un mur de résistances situées entre les niveaux de 4990 et 5027. Le CAC devra franchir en premier lieu le niveau de 4940 pour envisager la poursuite du trend haussier. Ce niveau correspond à la résistance du chanel dans lequel évolue l'indice depuis le 21 janvier dernier. Notre scénario de trend haussier se trouverait conforté avec un CAC franchissant le niveau de 5028.

Les objectifs haussiers au-delà du Gap

Au-delà de ce niveau, l'indice bénéficierait d'un appel d'air lié à la présence du Gap laissé en bas de la séance du 18 janvier 2008 sur le niveau de 5081 au plus haut de la séance du 4 février 2008 sur le niveau de 5028. Ensuite les objectifs de retracement Fibonacci seraient situés sur les niveaux de 5110, 5270 et 5450. respectivement ratios 0.50, 0618 et 0.75 de la dernière vague de baisse de décembre dernier sur le niveau de 5800 au plus bas du 17 mars sur le niveau de 4417.

Un repli court terme pour mieux repartir à la hausse

A très court terme, l'indice pourrait corriger les cinq cent points de hausse effectués après l'atteinte de notre objectif situé sur le niveau de 4920. Les points de retour baissiers seraient situés sur les niveaux de 4790, 4735 voire 4670 et 4608. On peut cependant constater que l'indice CAC ne tient plus compte des mauvaises nouvelles macro-économiques. Vélocité et vitesse d'évolution haussière sont typique d'une fin de cycle baissier. Le récent repli de l'Or passé de 95.45$ le 27 mars à 87.80$ en séance hier confirmerait l'amorce d'un 'reverse flight to quality' favorable aux equities au détriment des commodities.

Les limites de notre stratégie

A contrario, un repli sous le niveau de 4540, dernier ratio de Fibonacci mettrait en danger notre stratégie haussière, voire l'invaliderait sous le niveau de 4400. Un passage sous ce point signerait le début d'une grande vague 'C' baissière selon le modèle Elliottiste.

Louis-Serge Real del Sarte

Le présent Message a pour seul but d’informer, et son contenu, comme par exemple en matière d’analyses financières, ne doit pas être considéré ni comme une offre, ni comme une sollicitation d’offre, d’acheter ou de vendre un des instruments financiers, ni comme une offre contractuelle en général, sauf confirmation par lettre. De plus, aucune garantie n’est donnée concernant son exactitude, son caractère exhaustif ou sa transparence. Toute opinion exprimée dans ce Message est personnelle à son auteur . Elle est aussi susceptible de modification sans notification préalable. Nous vous prions de bien vouloir solliciter l’avis de votre propre conseil juridique ou tout autre professionnel compétent concernant le contenu de ce Message.

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